Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

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ISIN: LU2160955964
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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

932,98 EUR 2,26 EUR 0,24 %
Vortag 930,72 EUR Datum 06.01.2025

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds aktueller Kurs

932,98 EUR 2,26 EUR 0,24 %
Datum 06.01.2025
Vortag 932,98 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

Performance 1 Jahr
3,74
Performance 2 Jahre
9,97
Performance 3 Jahre
-8,70
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2160955964
Name Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 47 657 669,70
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Francesc Balcells
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIM Partners UK Ltd
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