Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds
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WKN DE: A2QLMT / ISIN: LU2280487807
Nettoinventarwert (NAV)
| 11 319,99 CNY | 5,74 CNY | 0,05 % |
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| Vortag | 11 314,25 CNY | Datum | 19.11.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds aktueller Kurs
| 1 375,51 EUR | -4,31 EUR | -0,31 % |
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| Datum | 19.12.2023 |
| Vortag | 1 375,51 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,51 | |
| Performance 2 Jahre | 8,31 | |
| Performance 3 Jahre | 11,20 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QLMT |
| ISIN | LU2280487807 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | CNY |
| Volumen | 10 269 129,51 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ze Yi Ang |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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