Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds
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WKN DE: A1JEY6 / ISIN: LU0634319239
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 009,54 USD | 2,05 USD | 0,20 % |
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| Vortag | 1 007,49 USD | Datum | 25.11.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds aktueller Kurs
| 889,93 EUR | -3,03 EUR | -0,34 % |
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| Datum | 19.12.2023 |
| Vortag | 889,93 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,13 | |
| Performance 2 Jahre | 6,44 | |
| Performance 3 Jahre | -2,35 | |
| Performance 5 Jahre | 13,30 | |
| Performance 10 Jahre | 23,43 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JEY6 |
| ISIN | LU0634319239 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 10 269 129,51 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ze Yi Ang |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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