Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds
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WKN DE: A2JQ2X / ISIN: LU1858968115
Nettoinventarwert (NAV)
102 779,10 EUR | 116,22 EUR | 0,11 % |
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Vortag | 102 662,88 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds: Der Teilfonds strebt mittels Sektor- und Titelauswahl hohe Renditen innerhalb des Universums globaler Anleihen an.Das Teilfondsvermögen wird in globalen verzinslichen Wertpapieren angelegt.Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s oder Fitch) oder mindestens Baa3 (Moody’s) bzw. die gleichwertige Bewertung einer anderen Rating-Agentur aufweisen, oder, falls keine solche Bewertung vorliegt, eine vom Investmentmanager als vergleichbar eingestufte Qualität haben. Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) dürfen maximal 20 % des Werts des Teilfondsvermögens ausmachen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds aktueller Kurs
102 932,67 EUR | 153,57 EUR | 0,15 % |
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Datum | 25.11.2024 01:00:01 |
Vortag | 102 779,10 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7,49 | |
Performance 2 Jahre | 10,08 | |
Performance 3 Jahre | -9,03 | |
Performance 5 Jahre | -3,40 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JQ2X |
ISIN | LU1858968115 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 67 879 728,83 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |