Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
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WKN DE: A40DAC / ISIN: LU2820463185
Nettoinventarwert (NAV)
1 029,07 USD | 0,46 USD | 0,04 % |
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Vortag | 1 028,61 USD | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds aktueller Kurs
1 028,99 USD | -0,08 USD | -0,01 % |
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Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
Vortag | 1 029,07 USD |
Börse | FII |
Rating für Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A40DAC |
ISIN | LU2820463185 |
Name | Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.06.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 468 117 408,37 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Fondsmanager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |