Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
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WKN DE: 847146 / ISIN: DE0008471467
Nettoinventarwert (NAV)
158,82 EUR | 1,90 EUR | 1,21 % |
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Vortag | 156,92 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds aktueller Kurs
157,44 EUR | -3,53 EUR | -2,19 % |
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Datum | 27.12.2024 21:59:38 |
Vortag | 159,12 EUR |
Börse | Tradegate |
Rating für Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 11,38 | |
Performance 2 Jahre | 26,83 | |
Performance 3 Jahre | 11,90 | |
Performance 5 Jahre | 38,58 | |
Performance 10 Jahre | 77,57 |
Fundamentaldaten
WKN | 847146 |
ISIN | DE0008471467 |
Name | Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.06.1996 |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Volumen | 203 324 606,35 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Kai Hirschen, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, Julian Bishop |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |