Allianz Fonds Japan A EUR Fonds
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WKN DE: 847511 / ISIN: DE0008475112
Nettoinventarwert (NAV)
78,99 EUR | 0,06 EUR | 0,08 % |
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Vortag | 78,93 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Fonds Japan A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist TOPIX INDEX (TOKYO) Total Return IN EUR. Der genannte Referenzwert wird von Tokyo Stock Exchange administriert. Das Fondsmanagement weicht bei der Auswahl und der Gewichtung der Vermögensgegenstände des Masterfonds von den im Vergleichsindex des Masterfonds enthaltenen und entsprechend gewichteten Titeln wesentlich ab.
Allianz Fonds Japan A EUR Fonds aktueller Kurs
67,97 EUR | -8,03 EUR | -10,56 % |
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Datum | 05.08.2024 |
Vortag | 78,13 EUR |
Börse | Lang & Schwarz |
Rating für Allianz Fonds Japan A EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Fonds Japan A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13,53 | |
Performance 2 Jahre | 26,94 | |
Performance 3 Jahre | 12,05 | |
Performance 5 Jahre | 29,14 | |
Performance 10 Jahre | 96,09 |
Fundamentaldaten
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Name | Allianz Fonds Japan A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 65 937 104,86 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Kazuyuki Terao, Koji Nakatsuka, Yasuyoshi HIRAYAMA |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |