Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds
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WKN DE: A40AL3 / ISIN: LU2802866215
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,01 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.03.2025 |
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds aktueller Kurs
| 107,01 EUR | 4,04 EUR | 3,92 % |
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| Datum | 31.03.2025 |
| Vortag | 107,01 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40AL3 |
| ISIN | LU2802866215 |
| Name | Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56 051 019,40 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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