Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
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WKN DE: A2PL6A / ISIN: LU2010168941
Nettoinventarwert (NAV)
| 90,68 CHF | -0,26 CHF | -0,29 % |
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| Vortag | 90,94 CHF | Datum | 27.12.2024 |
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds aktueller Kurs
| 95,08 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Datum | 19.12.2023 |
| Vortag | 95,08 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,11 | |
| Performance 2 Jahre | 4,98 | |
| Performance 3 Jahre | -8,79 | |
| Performance 5 Jahre | -8,99 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PL6A |
| ISIN | LU2010168941 |
| Name | Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.07.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 2 336 017 991,29 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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