Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds
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WKN DE: A1J62S / ISIN: IE00B7SR3R97
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,69 EUR | 0,18 EUR | 0,16 % |
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| Vortag | 110,51 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 110,69 EUR | 0,18 EUR | 0,16 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,30 | |
| Performance 2 Jahre | 23,23 | |
| Performance 3 Jahre | 8,72 | |
| Performance 5 Jahre | 26,64 | |
| Performance 10 Jahre | 68,39 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J62S |
| ISIN | IE00B7SR3R97 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.09.2012 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 13 559 549 653,74 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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