abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds

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WKN DE: A3E349 / ISIN: LU2721037476
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

11,93 USD 0,01 USD 0,12 %
Vortag 11,91 USD Datum 23.12.2024

abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.
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abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds aktueller Kurs

11,93 USD 0,01 USD 0,12 %
Datum 23.12.2024
Vortag 11,93 USD
Börse FII

Rating für abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
15,25
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3E349
ISIN LU2721037476
Name abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 449 711 624,77
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23 669 750,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com