abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds
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WKN DE: A1W5DX / ISIN: LU0643933087
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 GBP | Datum | 24.12.2024 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds aktueller Kurs
| 1,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,11 | |
| Performance 2 Jahre | 8,54 | |
| Performance 3 Jahre | 9,50 | |
| Performance 5 Jahre | 9,87 | |
| Performance 10 Jahre | 12,30 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W5DX |
| ISIN | LU0643933087 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.04.2012 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 21 446 549 224,74 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Aman Samra |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 42 119 669,53 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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