abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds

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WKN DE: A1JBWY / ISIN: LU0636597386

Nettoinventarwert (NAV)

12,10 EUR 0,01 EUR 0,08 %
Vortag 12,09 EUR Datum 23.12.2024

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds aktueller Kurs

11,48 USD 0,02 USD 0,15 %
Datum 16.05.2023
Vortag 11,48 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1,58
Performance 2 Jahre
6,54
Performance 3 Jahre
-11,57
Performance 5 Jahre
-9,63
Performance 10 Jahre
-0,22

Fundamentaldaten

WKN A1JBWY
ISIN LU0636597386
Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2 109 326 877,84
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Craig MacDonald, Samantha Lamb
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com