abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

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WKN DE: A1JBWV / ISIN: LU0636596651

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Nettoinventarwert (NAV)

14,72 USD -0,03 USD -0,22 %
Vortag 14,75 USD Datum 06.06.2025

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs

14,72 USD -0,03 USD -0,22 %
Datum 06.06.2025
Vortag 14,75 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,31
Performance 2 Jahre
11,84
Performance 3 Jahre
9,01
Performance 5 Jahre
0,51
Performance 10 Jahre
22,05

Fundamentaldaten

WKN A1JBWV
ISIN LU0636596651
Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 960 347 640,33
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Craig MacDonald, Samantha Lamb
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,05 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440,43
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com