abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds
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WKN DE: A1C60G / ISIN: LU0548165967
Nettoinventarwert (NAV)
10,72 USD | -0,01 USD | -0,11 % |
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Vortag | 10,73 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds aktueller Kurs
10,72 USD | -0,01 USD | -0,11 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 10,73 USD |
Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0,44 | |
Performance 2 Jahre | 10,66 | |
Performance 3 Jahre | -10,76 | |
Performance 5 Jahre | -7,49 | |
Performance 10 Jahre | -5,63 |
Fundamentaldaten
WKN | A1C60G |
ISIN | LU0548165967 |
Name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.11.2010 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | USD |
Volumen | 1 925 679 962,69 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Felix Freund, Craig MacDonald |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
Internet | http://www.aberdeenstandard.com |