abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Inc GBP Fonds

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ISIN: LU1728156347

Nettoinventarwert (NAV)

8,03 GBP 0,03 GBP 0,41 %
Vortag 8,00 GBP Datum 23.12.2024

abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Inc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Inc GBP Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
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abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Inc GBP Fonds aktueller Kurs

8,18 USD 0,05 USD 0,60 %
Datum 16.05.2023
Vortag 8,18 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Inc GBP Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Inc GBP Fonds

Performance 1 Jahr
0,30
Performance 2 Jahre
8,66
Performance 3 Jahre
10,13
Performance 5 Jahre
2,66
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1728156347
Name abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Inc GBP Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Volumen 477 598 332,91
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Kieran Curtis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 203 419,13
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com