abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD Fonds

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WKN DE: A2JL0D / ISIN: LU1814411515

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

171,32 USD 1,36 USD 0,80 %
Vortag 169,96 USD Datum 10.04.2025

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries and/or Debt and Debt-Related Securities issued by companies that have their registered office in an Asian country and/or issued by companies which have the preponderance of their business activities in an Asian country and/or issued by holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in an Asian country.
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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs

172,15 USD 0,83 USD 0,48 %
Datum 11.04.2025
Vortag 171,32 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
4,29
Performance 2 Jahre
0,07
Performance 3 Jahre
-3,42
Performance 5 Jahre
7,92
Performance 10 Jahre
10,71

Fundamentaldaten

WKN A2JL0D
ISIN LU1814411515
Name abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.06.2018
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Volumen 15 896 979,55
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Adam McCabe
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 462,87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com