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Anlageziel
The investment objective is to replicate, before the Fund’s fees and expenses, the performance of the Ossiam World Minimum Variance Index Net Return USD closing level. The Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index through a swap agreement with a swap counterparty. The portfolio of assets held by the Fund shall be permanently invested for a minimum of 60% in equities or rights issued by companies having their registered office in OECD countries.
Stammdaten
| Valor | A1J2XY |
| ISIN | LU0799656342 |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 178,62 USD |
| Fonds Volumen | 11 456 213,52 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 USD |
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