DGAP-Adhoc: shaPE Capital AG: Weiter Sekundärmarktverkauf und Cash Ausschüttung von CHF 16 pro Aktie

shaPE Capital AG: Weiter Sekundärmarktverkauf und Cash Ausschüttung von CHF 16 pro Aktie

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Ausschüttungen

shaPE Capital AG: Weiter Sekundärmarktverkauf und Cash Ausschüttung

von CHF 16 pro Aktie

31.08.2015 / 21:10

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Freienbach, 31. August 2015

shaPE Capital AG in Liquidation ("shaPE") gab heute den Verkauf seines

Anteils an IPV Capital bekannt. Obwohl die Transaktion zu einem

signifikanten Abschlag zur vom Fund Manager rapportierten Bewertung

erfolgt, ist der Einfluss auf den Nettoinventarwert von shaPE klein, da

bereits vor zwei Jahren eine Rückstellung für diese Position gebildet

worden war. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den gesamten Verkaufserlös

an die Aktionäre auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt aus

Kapitalreserven und wurde als solche von der ausserordentlichen

Generalversammlung vom 16. Juli autorisiert. Ex-Dividende-Datum ist der 7.

September, Auszahlungsdatum der 9. September. Die Ausschüttung von CHF 16

erhöht den an die Aktionäre zurückbezahlten Totalbetrag auf CHF 185 pro

Aktie.

Der Mitte Oktober publizierte Q3 Newsletter wird auf Q2 Bewertungen der

unterliegenden Fondsmanager basieren. Neben den mittlerweile unbedeutend

kleinen Positionen in Willis Stein & Partners III und RGS Capital hält

shaPE noch sieben Fondspositionen von vier verschiedenen Fund Managern:

Advent Global PE IV und Advent Global PE V, Baring Vostok PE Fund IV und

Baring Vostok PE Fund IV Suppl., Capital International PE Fund IV und

Capital International PE Fund V, sowie MHR Institutional Partners III. Da

für diese Positionen keine Rückstellungen gebildet wurden, werden

zukünftige Verkäufe erwartungsgemäss einen negativen Einfluss auf den NAV

haben.

shaPE prüft weiterhin mögliche Sekundärmarktverkäufe. Die jüngste

Volatilität an den Finanzmärkten hat allerdings die Preiserwartungen von

Käufern und Verkäufern auseinanderdriften lassen. Entsprechend ist keine

unmittelbare weitere Transaktion absehbar. Die Realisationsstrategie wird

weitergeführt, sobald sich die Märkte wieder beruhigt haben.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=NIHGXNIVTY

Dokumenttitel: shaPE_PressRelease_2015-08-31_D_Sale_IPV

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31.08.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.

www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

shaPE Capital AG in Liquidation (shaPE) ist eine Investmentgesellschaft mit

Exposure zu einem Private Equity Fund Portfolio. Im Jahr 2009

implementierte shaPE eine Realisationsstrategie mit dem Ziel, den inneren

Wert des Portfolios an die Aktionäre zurückzuführen. Im Rahmen der

Realisationsstrategie verzichtet shaPE auf neue Investments und fokussiert

auf die optimale Rückführung des bestehenden Portfolios an die Aktionäre.

Die Aktien werden an der OTC-X der Berner Kantonalbank (www otc-x.ch)

gehandelt werden.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: shaPE Capital AG

Wolleraustrasse 41a

8807 Freienbach

Schweiz

Telefon: +41 58 596 12 96

Fax: +41 58 596 12 97

E-Mail: info@shape-capital.com

Internet: www.shape-capital.com

ISIN: CH0012885841

Valorennummer: 765355

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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