State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
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WKN DE: A0RPTT / ISIN: IE00B1XG4871
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 048,20 EUR | 0,09 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 048,12 EUR | Datum | 27.11.2024 |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds aktueller Kurs
| 1 048,53 EUR | 0,24 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 29.11.2024 22:08:34 |
| Vortag | 1 048,29 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,79 | |
| Performance 2 Jahre | 6,86 | |
| Performance 3 Jahre | 6,53 | |
| Performance 5 Jahre | 5,23 | |
| Performance 10 Jahre | 3,31 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RPTT |
| ISIN | IE00B1XG4871 |
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 22.02.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 409 233 489,71 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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