Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc Fonds

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ISIN: LU2579943098

Nettoinventarwert (NAV)

11,29 EUR 0,11 EUR 0,99 %
Vortag 11,18 EUR Datum 22.11.2024

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.
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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc Fonds aktueller Kurs

11,29 EUR 0,11 EUR 0,99 %
Datum 22.11.2024
Vortag 11,18 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10,51
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2579943098
Name Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.02.2023
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung EUR
Volumen 83 237 470,04
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 22.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu