Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds
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WKN DE: 973787 / ISIN: LU0028121183
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,73 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 103,72 USD | Datum | 29.11.2024 |
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 97,97 EUR | -0,10 EUR | -0,10 % |
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| Datum | 29.11.2024 |
| Vortag | 98,06 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,87 | |
| Performance 2 Jahre | 11,37 | |
| Performance 3 Jahre | 11,51 | |
| Performance 5 Jahre | 13,25 | |
| Performance 10 Jahre | 19,19 |
Fundamentaldaten
| WKN | 973787 |
| ISIN | LU0028121183 |
| Name | Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.01.1991 |
| Kategorie | USD Ultra Short-Term Bond |
| Währung | USD |
| Volumen | 83 237 470,04 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 381,66 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |
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