Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds

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WKN DE: 809301 / ISIN: LU0115143595

Nettoinventarwert (NAV)

327,12 EUR 0,08 EUR 0,02 %
Vortag 327,04 EUR Datum 29.11.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs

327,12 EUR 0,08 EUR 0,02 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4,05
Performance 2 Jahre
6,94
Performance 3 Jahre
5,17
Performance 5 Jahre
3,97
Performance 10 Jahre
2,41

Fundamentaldaten

WKN 809301
ISIN LU0115143595
Name Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.08.2000
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 243 219 546,00
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 29.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu