JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds
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WKN DE: A0J3YF / ISIN: LU0161688402
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBPGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
| WKN | A0J3YF |
| ISIN | LU0161688402 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 7 220,51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11 432,35 |
| Fondsvolumen | 915 719 225,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2008 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,98 |
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