AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds
|
WKN DE: A3D6T4 / ISIN: LU2575943787
Nettoinventarwert (NAV)
113,71 USD | 0,05 USD | 0,04 % |
---|
Vortag | 113,66 USD | Datum | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds aktueller Kurs
113,76 USD | 0,05 USD | 0,04 % |
---|
Datum | 10.12.2024 |
Vortag | 113,76 USD |
Börse | FII |
Rating für AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7,11 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D6T4 |
ISIN | LU2575943787 |
Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Volumen | 125 735 511,89 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946,79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 39 36 151 |
Fax | |
Internet | http://www.abglobal.com |